Депозитарное обслуживание

Референс корпоративного действия

476373

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 марта 2020 г.

476373X50952

Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"

4B02-01-00480-R-001P

10 сентября 2019 г.

облигации

RU000A100TL1

RU000A100TL1

10000

10000

RUB

Возможность подачи требований на Бирже

Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

10000

Накопленный купонный доход (НКД)

69.86 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

10069.86 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы. Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ (365*100%), где i - порядковый номер купонного периода, i=1,2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Период действия предложения

с 20 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

20 марта 2020 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 марта 2020 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Референс корпоративного действия

476366

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Статус обработки

Полная информация

476366X5215

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1-01-04715-A

22 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007775219

RU0007775219

АО "НРК - Р.О.С.Т."

Референс корпоративного действия

476124

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

27 марта 2020 г. 15:30 МСК

Дата фиксации

02 марта 2020 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

162608, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь
», каб. 101

476124X5474

Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

1-06-20577-F

20 мая 1999 г.

акции обыкновенные

RU0009288658

RU0009288658

ООО "ПАРТНЁР"

476124X40394

Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

2-08-20577-F

11 октября 2001 г.

акции привилегированные тип А конвертируемые

RU0007964763

RU0007964763

ООО "ПАРТНЁР"

Референс корпоративного действия

307011

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

13 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

13 марта 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

12 марта 2020 г.

Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"

4B02-02-17644-J-001P

06 сентября 2017 г.

облигации

RU000A0ZYA66

RU000A0ZYA66

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.95

Размер купонного дохода в RUB

22.31

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

13 декабря 2019 г.

Дата окончания текущего периода

13 марта 2020 г.

Референс корпоративного действия

319677

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

13 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

13 марта 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

12 марта 2020 г.

Финансовое управление Тамбовской области

RU35004TMB0

27 ноября 2017 г.

облигации

RU000A0ZYJ18

RU000A0ZYJ18

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8

Размер купонного дохода в RUB

19.95

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

13 декабря 2019 г.

Дата окончания текущего периода

13 марта 2020 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

427279

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

13 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

13 марта 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

12 марта 2020 г.

Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

4B02-01-09188-H-001P

09 июля 2019 г.

облигации

RU000A100LE3

RU000A100LE3

10000

10000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

13.5

Размер купонного дохода в RUB

110.96

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

12 февраля 2020 г.

Дата окончания текущего периода

13 марта 2020 г.

Количество дней в периоде

30

Референс корпоративного действия

397962

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

26 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

26 февраля 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

25 февраля 2020 г.

Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

4B02-05-56453-P

05 августа 2016 г.

облигации

RU000A1004K1

RU000A1004K1

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.75

Размер купонного дохода в RUB

48.62

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

28 августа 2019 г.

Дата окончания текущего периода

26 февраля 2020 г.

Количество дней в периоде

182

Референс корпоративного действия

450019

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 апреля 2020 г.

450019X32982

L Brands, Inc. 6.875 01/11/35

облигации

US501797AL82

US501797AL82

1000

1000

USD

Дата фиксации

30 апреля 2020 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

30 апреля 2020 г. 08:00

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

30 апреля 2020 г. 08:00

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Референс корпоративного действия

459139

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

13 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

13 марта 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

12 марта 2020 г.

Акционерное общество "Труд"

4B02-01-40446-N-001P

03 декабря 2019 г.

облигации

RU000A101624

RU000A101624

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.5

Размер купонного дохода в RUB

31.16

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

13 декабря 2019 г.

Дата окончания текущего периода

13 марта 2020 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

321948

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

12 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

12 марта 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

11 марта 2020 г.

министерство финансов Оренбургской области

RU35004AOR0

06 декабря 2017 г.

облигации

RU000A0ZYKH5

RU000A0ZYKH5

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.18

Размер купонного дохода в RUB

20.39

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

12 декабря 2019 г.

Дата окончания текущего периода

12 марта 2020 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

384916

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

12 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

12 марта 2020 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

11 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"

4B02-01-00410-R

30 ноября 2018 г.

облигации

RU000A0ZZXT0

RU000A0ZZXT0

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.5

Размер купонного дохода в RUB

28.67

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

12 декабря 2019 г.

Дата окончания текущего периода

12 марта 2020 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

389377

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

389377X40204

BrokerCreditService Structured Products PLC 03/04/21

облигации

XS1799164790

XS1799164790

1250

1250

USD

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно