Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
561469 |
Код типа корпоративного действия |
WTRC |
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
14 июля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
561469X60980 |
American Airlines, Inc. 11.75 15/07/25 |
облигации |
USU02413AE95 |
USU02413AE95 |
1000 |
1000 |
USD |
Детали корпоративного действия |
|
Дата фиксации |
14 июля 2021 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
14 июля 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июля 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
433323 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
27 января 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
27 января 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 января 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации |
24020RMFS |
13 августа 2019 г. |
облигации |
SU24020RMFS8 |
RU000A100QS2 |
1000 |
1000 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.15 |
Размер купонного дохода в RUB |
10.35 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
28 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода |
27 января 2021 г. |
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
528296 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
27 января 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
27 января 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 января 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации |
29015RMFS |
21 сентября 2020 г. |
облигации |
SU29015RMFS3 |
RU000A1025A7 |
1000 |
1000 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.16 |
Размер купонного дохода в RUB |
14.35 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
23 сентября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода |
27 января 2021 г. |
Количество дней в периоде |
126 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
553985 |
Код типа корпоративного действия |
XMET |
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
Дата КД (факт.) |
20 января 2021 г. |
Дата фиксации |
28 декабря 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах |
|||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
553985X25617 |
Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции" |
1-02-56453-P |
01 октября 2015 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JVW89 |
RU000A0JVW89 |
АО "Сервис-Реестр" |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
469317 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
27 января 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
27 января 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 января 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации |
24021RMFS |
24 января 2020 г. |
облигации |
SU24021RMFS6 |
RU000A101CK7 |
1000 |
1000 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.15 |
Размер купонного дохода в RUB |
10.35 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
28 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода |
27 января 2021 г. |
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
538197 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
27 января 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
27 января 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 января 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации |
29019RMFS |
26 октября 2020 г. |
облигации |
SU29019RMFS5 |
RU000A102A49 |
1000 |
1000 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.15 |
Размер купонного дохода в RUB |
10.35 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
28 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода |
27 января 2021 г. |
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
562608 |
Код типа корпоративного действия |
WTRC |
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
04 марта 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
562608X22339 |
QUALCOMM Incorporated ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7475251036 |
US7475251036 |
Детали корпоративного действия |
|
Дата фиксации |
04 марта 2021 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 марта 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 марта 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
90404 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
28 июля 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
28 июля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
27 июля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
4-22-65018-D |
21 июня 2012 г. |
облигации |
RU000A0JSQ58 |
RU000A0JSQ58 |
1000 |
1000 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.92 |
Размер купонного дохода в RUB |
34.51 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
27 января 2021 г. |
Дата окончания текущего периода |
28 июля 2021 г. |
Количество дней в периоде |
182 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
562579 |
Код типа корпоративного действия |
WTRC |
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
20 января 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
562579X27349 |
General Electric Company Series D VAR UNDT |
облигации |
US369604BQ57 |
US369604BQ57 |
1000 |
1000 |
USD |
Детали корпоративного действия |
|
Дата фиксации |
20 января 2021 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20 января 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 января 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
562533 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
09 февраля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
562533X48167 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
4B020402272B002P |
24 апреля 2019 г. |
облигации |
RU000A100B16 |
RU000A100B16 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Досрочное погашение Облигаций ПАО РОСБАНК по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО РОСБАНК. Также при досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК владельцам Облигаций ПАО РОСБАНК выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО РОСБАНК. |
Период действия предложения |
с 31 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
29 января 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2021 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Основание возникновения КД |
Решение о реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» принято на внеочередном Общем собрании акционеров 17.12.2020 (Протокол 18.12.2020 № 58). Сообщение о реорганизации ПАО РОСБАНК (в форме присоединения к ПАО РОСБАНК (присоединяющее общество) ООО «Русфинанс Банк» (присоединяемое общество)) было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» часть 1 №52(819) от 30.12.2020 / 1661. Владелец Облигаций ПАО РОСБАНК - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК. Право владельцев Облигаций ПАО РОСБАНК – юридических лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло. Требования о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК направляются владельцами Облигаций ПАО РОСБАНК – физическими лицами в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК по адресу ПАО РОСБАНК: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации»: 30.12.2020. Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО РОСБАНК в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязан погасить Облигации ПАО РОСБАНК, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК. |
Допустимые способы расчетов |
|
Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
Расчеты иным способом |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
320978 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
28 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
28 апреля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
27 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-02-00307-R-002P |
27 ноября 2017 г. |
облигации |
RU000A0ZYJT2 |
RU000A0ZYJT2 |
1000 |
246.49 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.5 |
Размер купонного дохода в RUB |
5.87 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
28 января 2021 г. |
Дата окончания текущего периода |
28 апреля 2021 г. |
Количество дней в периоде |
90 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 января 2021
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
562446 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
09 февраля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
562446X46527 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
4B020302272B002P |
25 января 2019 г. |
облигации |
RU000A100220 |
RU000A100220 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Досрочное погашение Облигаций ПАО РОСБАНК по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО РОСБАНК. Также при досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК владельцам Облигаций ПАО РОСБАНК выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО РОСБАНК. |
Период действия предложения |
с 31 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
29 января 2021 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2021 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Основание возникновения КД |
Решение о реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» принято на внеочередном Общем собрании акционеров 17.12.2020 (Протокол 18.12.2020 № 58). Сообщение о реорганизации ПАО РОСБАНК (в форме присоединения к ПАО РОСБАНК (присоединяющее общество) ООО «Русфинанс Банк» (присоединяемое общество)) было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» часть 1 №52(819) от 30.12.2020 / 1661. Владелец Облигаций ПАО РОСБАНК - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК. Право владельцев Облигаций ПАО РОСБАНК – юридических лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло. Требования о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК направляются владельцами Облигаций ПАО РОСБАНК – физическими лицами в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК по адресу ПАО РОСБАНК: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации»: 30.12.2020. Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО РОСБАНК в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязан погасить Облигации ПАО РОСБАНК, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК. |
Допустимые способы расчетов |
|
Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
Расчеты иным способом |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".