Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №8), опубликовано 23.03.2021, актуально с 26.03.2021, PDF
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
626107 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата фиксации |
09 августа 2021 г. |
|
Инициатор выкупа |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
|
Основание корпоративного действия |
Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
|
Статья |
75-76 |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
626107X43844 |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
1-01-16493-A |
22 марта 2018 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0ZZG02 |
RU000A0ZZG02 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Период действия предложения |
с 03 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 23:59 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором |
18 октября 2021 г. 23:59 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2021 г. 20:00 |
|
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0ZZG02 |
|
Цена предложения за 1 ц/б |
1485 RUB |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
628419 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRIO |
|
Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
09 августа 2021 г. |
|
Статья |
40 ЗП |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
628419X1229 |
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
1-03-01091-A |
30 декабря 1998 г. |
акции обыкновенные |
RU0009095939 |
RU0009095939 |
АО ВТБ Регистратор |
|
|
628419X60429 |
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
1-03-01091-A |
30 декабря 1998 г. |
акции обыкновенные |
RKKE/DR |
RU0009095939 |
АО ВТБ Регистратор |
368180157893 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата принятия решения советом директоров |
Неизвестно |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
638683 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
22 декабря 2021 г. |
|
Дата фиксации |
01 ноября 2021 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
638683X8268 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
10300436B |
19 ноября 1992 г. |
акции обыкновенные |
RU0009100945 |
RU0009100945 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
|
638683X19632 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
10300436B |
19 ноября 1992 г. |
акции обыкновенные |
BSPB/DR |
RU0009100945 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
167409 |
|
638683X20466 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
10300436B |
19 ноября 1992 г. |
акции обыкновенные |
BSPB/DR1 |
RU0009100945 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
170254953 |
|
638683X20566 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
10300436B |
19 ноября 1992 г. |
акции обыкновенные |
BSPB/DR2 |
RU0009100945 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
2213314389 |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
21 декабря 2021 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
21 декабря 2021 г. |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
538200 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
27 октября 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
27 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
29019RMFS |
26 октября 2020 г. |
облигации |
SU29019RMFS5 |
RU000A102A49 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.46 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
16.1 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
28 июля 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
27 октября 2021 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
469320 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
27 октября 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
27 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
24021RMFS |
24 января 2020 г. |
облигации |
SU24021RMFS6 |
RU000A101CK7 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.46 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
16.1 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
28 июля 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
27 октября 2021 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
433326 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
27 октября 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
27 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
24020RMFS |
13 августа 2019 г. |
облигации |
SU24020RMFS8 |
RU000A100QS2 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.46 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
16.1 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
28 июля 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
27 октября 2021 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
638908 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
638908X16833 |
Coca-Cola Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1912161007 |
US1912161007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 декабря 2021 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
14 декабря 2021 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 ноября 2021 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2021 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2021 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.42 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.294 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
638933 |
|
Код типа корпоративного действия |
WTRC |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 декабря 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
638933X16833 |
Coca-Cola Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1912161007 |
US1912161007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 декабря 2021 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
14 декабря 2021 г. 08:00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2021 г. 08:00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
616569 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров |
26 октября 2021 г. |
|
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам |
18 ноября 2021 г. |
|
Дата фиксации |
12 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
616569X5215 |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
1-01-04715-A |
22 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0007775219 |
RU0007775219 |
АО "РЕЕСТР" |
|
Информация о выплате дивидендов |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU0007775219 |
|
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа |
10.55 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Тип периода |
Стандартный |
|
Период |
за 6 месяцев 2021 г. |
|
Порядковый номер периода |
1 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
447501 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
26 октября 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
25 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" |
4B02-04-00308-R-001P |
08 октября 2019 г. |
облигации |
RU000A100Z00 |
RU000A100Z00 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
13 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
32.41 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
27 июля 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
26 октября 2021 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
375865 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
26 октября 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
25 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" |
4B02-03-00308-R-001P |
12 октября 2018 г. |
облигации |
RU000A0ZZR90 |
RU000A0ZZR90 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
14 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
34.9 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
27 июля 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
26 октября 2021 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
22 октября 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
447080 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
22 октября 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 октября 2021 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 октября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Акрон" |
4B02-03-00207-A-001P |
22 октября 2019 г. |
облигации |
RU000A100YU2 |
RU000A100YU2 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.25 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
36.15 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 апреля 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
22 октября 2021 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".