Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
 
АРХИВ
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    476373

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    31 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    476373X50952

    Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"

    4B02-01-00480-R-001P

    10 сентября 2019 г.

    облигации

    RU000A100TL1

    RU000A100TL1

    10000

    10000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    10000

    Накопленный купонный доход (НКД)

    69.86 RUB

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    10069.86 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы. Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ (365*100%), где i - порядковый номер купонного периода, i=1,2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

    Период действия предложения

    с 20 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    20 марта 2020 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    20 марта 2020 г. 16:00

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219) - Сообщение о замене реестродержателя МТС

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    476366

    Код типа корпоративного действия

    OTHR

    Тип корпоративного действия

    Иное событие

    Статус обработки

    Полная информация

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    476366X5215

    Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

    1-01-04715-A

    22 января 2004 г.

    акции обыкновенные

    RU0007775219

    RU0007775219

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Бурятзолото" ИНН 0323027345 (акции 1-06-20577-F / ISIN RU0009288658, 2-08-20577-F / ISIN RU0007964763)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    476124

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    27 марта 2020 г. 15:30 МСК

    Дата фиксации

    02 марта 2020 г.

    Форма проведения собрания

    Очная

    Место проведения собрания

    162608, Российская Федерация, Вологодская область, г.
    Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь
    », каб. 101

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    476124X5474

    Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

    1-06-20577-F

    20 мая 1999 г.

    акции обыкновенные

    RU0009288658

    RU0009288658

    ООО "ПАРТНЁР"

    476124X40394

    Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

    2-08-20577-F

    11 октября 2001 г.

    акции привилегированные тип А конвертируемые

    RU0007964763

    RU0007964763

    ООО "ПАРТНЁР"

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Эталон ЛенСпецСМУ" ИНН 7802084569 (облигация 4B02-02-17644-J-001P / ISIN RU000A0ZYA66)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    307011

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    13 марта 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    13 марта 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    12 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"

    4B02-02-17644-J-001P

    06 сентября 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYA66

    RU000A0ZYA66

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.95

    Размер купонного дохода в RUB

    22.31

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    13 декабря 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    13 марта 2020 г.

     

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Финансовое управление Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35004TMB0 / ISIN RU000A0ZYJ18)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    319677

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    13 марта 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    13 марта 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    12 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Финансовое управление Тамбовской области

    RU35004TMB0

    27 ноября 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYJ18

    RU000A0ZYJ18

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8

    Размер купонного дохода в RUB

    19.95

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    13 декабря 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    13 марта 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    427279

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    13 марта 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    13 марта 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    12 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

    4B02-01-09188-H-001P

    09 июля 2019 г.

    облигации

    RU000A100LE3

    RU000A100LE3

    10000

    10000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    13.5

    Размер купонного дохода в RUB

    110.96

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    12 февраля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    13 марта 2020 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

  • 21 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-05-56453-P / ISIN RU000A1004K1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    397962

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 февраля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    26 февраля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 февраля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

    4B02-05-56453-P

    05 августа 2016 г.

    облигации

    RU000A1004K1

    RU000A1004K1

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9.75

    Размер купонного дохода в RUB

    48.62

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 августа 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 февраля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

  • 20 февраля 2020

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - L Brands, Inc. 6.875 01/11/35 (облигация ISIN US501797AL82)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    450019

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    30 апреля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    450019X32982

    L Brands, Inc. 6.875 01/11/35

    облигации

    US501797AL82

    US501797AL82

    1000

    1000

    USD

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    30 апреля 2020 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    30 апреля 2020 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

    30 апреля 2020 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

  • 20 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Труд" ИНН 3812035570 (облигация 4B02-01-40446-N-001P / ISIN RU000A101624)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    459139

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    13 марта 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    13 марта 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    12 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Акционерное общество "Труд"

    4B02-01-40446-N-001P

    03 декабря 2019 г.

    облигации

    RU000A101624

    RU000A101624

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12.5

    Размер купонного дохода в RUB

    31.16

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    13 декабря 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    13 марта 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 20 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35004AOR0 / ISIN RU000A0ZYKH5)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    321948

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    12 марта 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    12 марта 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    11 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    министерство финансов Оренбургской области

    RU35004AOR0

    06 декабря 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYKH5

    RU000A0ZYKH5

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.18

    Размер купонного дохода в RUB

    20.39

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    12 декабря 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    12 марта 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 20 февраля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R / ISIN RU000A0ZZXT0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    384916

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    12 марта 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    12 марта 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    11 марта 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"

    4B02-01-00410-R

    30 ноября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZXT0

    RU000A0ZZXT0

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    11.5

    Размер купонного дохода в RUB

    28.67

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    12 декабря 2019 г.

    Дата окончания текущего периода

    12 марта 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 20 февраля 2020

    О корпоративном действии "Иное событие" - BrokerCreditService Structured Products PLC 03/04/21 (облигация ISIN XS1799164790)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    389377

    Код типа корпоративного действия

    OTHR

    Тип корпоративного действия

    Иное событие

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    389377X40204

    BrokerCreditService Structured Products PLC 03/04/21

    облигации

    XS1799164790

    XS1799164790

    1250

    1250

    USD

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    Неизвестно

    Дата платежа

    Неизвестно