еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты
Чат со специалистом:

Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №6), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    626107

    Код типа корпоративного действия

    BIDS

    Тип корпоративного действия

    Оферта - предложение о выкупе

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата фиксации

    09 августа 2021 г.

    Инициатор выкупа

    публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

    Основание корпоративного действия

    Выкуп акций обществом по требованию акционеров

    Статья

    75-76

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    626107X43844

    публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

    1-01-16493-A

    22 марта 2018 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0ZZG02

    RU000A0ZZG02

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Детали корпоративного действия

    Период действия предложения

    с 03 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 23:59

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором

    18 октября 2021 г. 23:59

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    15 октября 2021 г. 20:00

     

    Детализация корпоративного действия по ценной бумаге

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0ZZG02

    Цена предложения за 1 ц/б

    1485 RUB

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акции 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939, 1-03-01091-A / ISIN R

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    628419

    Код типа корпоративного действия

    PRIO

    Тип корпоративного действия

    Преимущественное право приобретения ценных бумаг

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата фиксации

    09 августа 2021 г.

    Статья

    40 ЗП

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    Знаменатель для дробного выпуска

    628419X1229

    Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"

    1-03-01091-A

    30 декабря 1998 г.

    акции обыкновенные

    RU0009095939

    RU0009095939

    АО ВТБ Регистратор

    628419X60429

    Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"

    1-03-01091-A

    30 декабря 1998 г.

    акции обыкновенные

    RKKE/DR

    RU0009095939

    АО ВТБ Регистратор

    368180157893

     

    Детали корпоративного действия

    Дата принятия решения советом директоров

    Неизвестно

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    638683

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    22 декабря 2021 г.

    Дата фиксации

    01 ноября 2021 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    Знаменатель для дробного выпуска

    638683X8268

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

    10300436B

    19 ноября 1992 г.

    акции обыкновенные

    RU0009100945

    RU0009100945

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    638683X19632

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

    10300436B

    19 ноября 1992 г.

    акции обыкновенные

    BSPB/DR

    RU0009100945

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    167409

    638683X20466

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

    10300436B

    19 ноября 1992 г.

    акции обыкновенные

    BSPB/DR1

    RU0009100945

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    170254953

    638683X20566

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

    10300436B

    19 ноября 1992 г.

    акции обыкновенные

    BSPB/DR2

    RU0009100945

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

    2213314389

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    21 декабря 2021 г. 19:59 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    21 декабря 2021 г.

    Код варианта голосования

    CFOR За

    Код варианта голосования

    CAGS Против

    Код варианта голосования

    ABST Воздержаться

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    Информация об адресе не предоставлена

     

    Повестка

    1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      2. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей
      3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      4. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    538200

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    27 октября 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    27 октября 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    26 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Российской Федерации

    29019RMFS

    26 октября 2020 г.

    облигации

    SU29019RMFS5

    RU000A102A49

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    6.46

    Размер купонного дохода в RUB

    16.1

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 июля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    27 октября 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    469320

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    27 октября 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    27 октября 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    26 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Российской Федерации

    24021RMFS

    24 января 2020 г.

    облигации

    SU24021RMFS6

    RU000A101CK7

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    6.46

    Размер купонного дохода в RUB

    16.1

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 июля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    27 октября 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24020RMFS / ISIN RU000A100QS2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    433326

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    27 октября 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    27 октября 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    26 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Российской Федерации

    24020RMFS

    13 августа 2019 г.

    облигации

    SU24020RMFS8

    RU000A100QS2

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    6.46

    Размер купонного дохода в RUB

    16.1

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    28 июля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    27 октября 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    638908

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    15 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    638908X16833

    Coca-Cola Company ORD SHS

    акции обыкновенные

    US1912161007

    US1912161007

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    01 декабря 2021 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    14 декабря 2021 г. 08:00

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    30 ноября 2021 г.

    Флаг сертификации

    Нет

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    CASH Деньги

    Валюта опции

    USD

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Движение денежных средств

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    Дата платежа

    15 декабря 2021 г.

    Дата валютирования

    15 декабря 2021 г.

    Размер дивидендов на 1 ц.б.

    0.42 USD

    Ставка удерживаемого налога, %

    30 %

    Чистая ставка дивидендов

    0.294 USD

    Дополнительный текст

    NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    638933

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    01 декабря 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    638933X16833

    Coca-Cola Company ORD SHS

    акции обыкновенные

    US1912161007

    US1912161007

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    01 декабря 2021 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    14 декабря 2021 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    14 декабря 2021 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    616569

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    26 октября 2021 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    18 ноября 2021 г.

    Дата фиксации

    12 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    616569X5215

    Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

    1-01-04715-A

    22 января 2004 г.

    акции обыкновенные

    RU0007775219

    RU0007775219

    АО "РЕЕСТР"

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU0007775219

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    10.55

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 6 месяцев 2021 г.

    Порядковый номер периода

    1

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-04-00308-R-001P / ISIN RU000A100Z00)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    447501

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 октября 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 октября 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

    4B02-04-00308-R-001P

    08 октября 2019 г.

    облигации

    RU000A100Z00

    RU000A100Z00

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    13

    Размер купонного дохода в RUB

    32.41

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    27 июля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 октября 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-001P / ISIN RU000A0ZZR90)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    375865

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 октября 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 октября 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"

    4B02-03-00308-R-001P

    12 октября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZR90

    RU000A0ZZR90

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    14

    Размер купонного дохода в RUB

    34.9

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    27 июля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 октября 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 22 октября 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-03-00207-A-001P / ISIN RU000A100YU2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    447080

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    22 октября 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    22 октября 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    21 октября 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Акрон"

    4B02-03-00207-A-001P

    22 октября 2019 г.

    облигации

    RU000A100YU2

    RU000A100YU2

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.25

    Размер купонного дохода в RUB

    36.15

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    23 апреля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    22 октября 2021 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".