Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 03 июля 2020

    О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    508477

    Код типа корпоративного действия

    DSCL

    Тип корпоративного действия

    Раскрытие информации

    Признак обязательности КД

    CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код

    ISIN

    Эмитент представляемой ц/б

    Тип представляемой ц/б

    Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

    508477D376

    Citibank N.A.

    Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП"

    Глобальная депозитарная расписка

    US29355E2081

    US29355E2081

    МКПАО "ЭН+ ГРУП"

    акции обыкновенные

    1 : 1

     

    Детали корпоративного действия

    Дата объявления

    01 июля 2020 г.

    Дата фиксации

    01 июля 2020 г.

     

  • 03 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ХК Финанс" ИНН 7743889590 (облигация 4B02-03-36426-R-001P / ISIN RU000A100AP2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    410189

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    23 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    23 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    22 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"

    4B02-03-36426-R-001P

    16 апреля 2019 г.

    облигации

    RU000A100AP2

    RU000A100AP2

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    10

    Размер купонного дохода в RUB

    24.93

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    23 апреля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    23 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 03 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100L14)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    426772

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    14 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    14 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    13 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

    4B020502209B001P

    10 июля 2019 г.

    облигации

    RU000A100L14

    RU000A100L14

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.85

    Размер купонного дохода в RUB

    39.14

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    14 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    14 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

  • 03 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-04-00011-T-002P / ISIN RU000A100MV5)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    428788

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    24 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    24 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    23 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

    4B02-04-00011-T-002P

    17 июля 2019 г.

    облигации

    RU000A100MV5

    RU000A100MV5

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8

    Размер купонного дохода в RUB

    39.89

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    24 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    24 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

  • 03 июля 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-01-00303-R-001P / ISIN RU00

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    508770

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    21 июля 2020 г.

    Дата принятия решения о приобретении облигаций

    02 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    508770X46211

    Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"

    4B02-01-00303-R-001P

    21 декабря 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZZN8

    RU000A0ZZZN8

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    102.75

    Накопленный купонный доход (НКД)

    7.94 RUB

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1035.44 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    2000000 (количество штук)

     

  • 03 июля 2020

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020502209B001P / ISIN RU000A100

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    506384

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    17 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    506384X49744

    Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

    4B020502209B001P

    10 июля 2019 г.

    облигации

    RU000A100L14

    RU000A100L14

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Возможность подачи требований на Бирже

    Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1000 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

     

     

     

  • 02 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-01-65018-D-001P / ISIN RU000A0ZZQN7)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    375361

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    23 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    23 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    22 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

    4B02-01-65018-D-001P

    23 октября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZQN7

    RU000A0ZZQN7

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.7

    Размер купонного дохода в RUB

    21.69

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    23 апреля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    23 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 02 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Хабаровского края ИНН 2700000176 (облигация RU35007HAB0 / ISIN RU000A0ZZQQ0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    375524

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    24 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    24 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    23 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Министерство финансов Хабаровского края

    RU35007HAB0

    15 октября 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZQQ0

    RU000A0ZZQQ0

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9

    Размер купонного дохода в RUB

    22.44

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    24 апреля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    24 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

  • 02 июля 2020

    О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-02-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXQ93)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    283507

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    24 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    24 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    23 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"

    4B02-02-01556-A-001P

    25 апреля 2017 г.

    облигации

    RU000A0JXQ93

    RU000A0JXQ93

    1000

    680

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    8 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    80

    Валюта платежа

    RUB

     

  • 02 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (облигация 4B02-01-55194-E / ISIN RU000A0ZYPG6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    328595

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    23 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    23 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    22 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"

    4B02-01-55194-E

    26 октября 2012 г.

    облигации

    RU000A0ZYPG6

    RU000A0ZYPG6

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.5

    Размер купонного дохода в RUB

    37.4

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    23 января 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    23 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

  • 02 июля 2020

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-02-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXQ93)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    283527

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    24 июля 2020 г.

    Дата КД (расч.)

    24 июля 2020 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    23 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"

    4B02-02-01556-A-001P

    25 апреля 2017 г.

    облигации

    RU000A0JXQ93

    RU000A0JXQ93

    1000

    680

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    11.25

    Размер купонного дохода в RUB

    19.07

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    24 апреля 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    24 июля 2020 г.

    Количество дней в периоде

    91

  • 02 июля 2020

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta PLC REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    508253

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Дата КД (план.)

    22 июля 2020 г.

    Дата фиксации

    01 июля 2020 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код

    ISIN

    Эмитент представляемой ц/б

    Тип представляемой ц/б

    Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

    508253D195

    Deutsche Bank Trust Company Americas

    Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta PLC REG S

    Глобальная депозитарная расписка

    US52634T2006

    US52634T2006

    Lenta PLC

    акции обыкновенные

    5 : 1