Новости депозитария

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

Новости депозитария

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    901090

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    09 апреля 2024 г.

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    901090X69578

    Публичное акционерное общество "Группа Позитив"

    1-01-85307-H

    13 ноября 2017 г.

    акции обыкновенные

    RU000A103X66

    RU000A103X66

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    09 апреля 2024 г. 19:59 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    09 апреля 2024 г.

    Код варианта голосования

    CFOR За

    Код варианта голосования

    CAGS Против

    Код варианта голосования

    ABST Воздержаться

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    https://lk.rrost.ru

     

    Повестка

    1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
      2. О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    903151

    Код типа корпоративного действия

    MEET

    Тип корпоративного действия

    Годовое общее собрание акционеров

    Дата КД (план.)

    25 апреля 2024 г.

    Дата фиксации

    01 апреля 2024 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    903151X6793

    Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

    1-01-55052-E

    10 марта 2005 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0HL5M1

    RU000A0HL5M1

    АО ВТБ Регистратор

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    24 апреля 2024 г. 19:59 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    24 апреля 2024 г. 23:59 МСК

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

    Код страны: RU.
    127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор
    )

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум»

     

    Повестка

    1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
      2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
      3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2023 финансового года.
      4. Избрание членов Совета директоров Общества.
      5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
      6. Утверждение Аудитора Общества.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    903152

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

    27 мая 2024 г.

    Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

    18 июня 2024 г.

    Дата фиксации

    13 мая 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    903152X6793

    Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

    1-01-55052-E

    10 марта 2005 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0HL5M1

    RU000A0HL5M1

    АО ВТБ Регистратор

     

    Информация о выплате дивидендов

    Депозитарный код выпуска

    RU000A0HL5M1

    Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа

    225

    Валюта платежа

    RUB

    Тип периода

    Стандартный

    Период

    за 12 месяцев 2023 г.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    584061

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    08 апреля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    08 апреля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    05 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"

    4B02-02-20510-F-001P

    30 марта 2021 г.

    облигации

    RU000A102ZH2

    RU000A102ZH2

    1000

    800

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9.15

    Размер купонного дохода в RUB

    36.5

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    09 октября 2023 г.

    Дата окончания текущего периода

    08 апреля 2024 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    584053

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    08 апреля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    08 апреля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    05 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"

    4B02-02-20510-F-001P

    30 марта 2021 г.

    облигации

    RU000A102ZH2

    RU000A102ZH2

    1000

    800

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    20 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    200

    Валюта платежа

    RUB

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    901090

    Код типа корпоративного действия

    XMET

    Тип корпоративного действия

    Внеочередное общее собрание

    Дата КД (план.)

    09 апреля 2024 г.

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Форма проведения собрания

    Заочная

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    901090X69578

    Публичное акционерное общество "Группа Позитив"

    1-01-85307-H

    13 ноября 2017 г.

    акции обыкновенные

    RU000A103X66

    RU000A103X66

    АО "НРК - Р.О.С.Т."

     

    Голосование

    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

    09 апреля 2024 г. 19:59 МСК

    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

    09 апреля 2024 г.

    Код варианта голосования

    CFOR За

    Код варианта голосования

    CAGS Против

    Код варианта голосования

    ABST Воздержаться

    Методы голосования

    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NDC000000000

    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании

    NADCRUMM

    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

    https://lk.rrost.ru/.

     

    Повестка

    1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
      2. О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US92763W1036)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    898313

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    08 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код

    ISIN

    Эмитент представляемой ц/б

    Тип представляемой ц/б

    Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

    898313D232

    Deutsche Bank Trust Company Americas

    Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited

    Американская депозитарная расписка

    US92763W1036

    US92763W1036

    Vipshop Holdings Limited

    акции обыкновенные

    5 : 1

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    14 марта 2024 г.

    Флаг сертификации

    Нет

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    CASH Деньги

    Валюта опции

    USD

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Движение денежных средств

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    Дата платежа

    08 апреля 2024 г.

    Дата валютирования

    08 апреля 2024 г.

    Размер дивидендов на 1 ц.б.

    0.43 USD

    Расходы (комиссии)

    0.02 USD

    Чистая ставка дивидендов

    0.41 USD

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    896739

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    15 марта 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    896739X52852

    Paramount Global ORD SHS CL B

    акции обыкновенные Class B

    US92556H2067

    US92556H2067

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    28 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    28 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    896731

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    01 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    896731X52852

    Paramount Global ORD SHS CL B

    акции обыкновенные Class B

    US92556H2067

    US92556H2067

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    28 марта 2024 г. 08:00

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    14 марта 2024 г.

    Флаг сертификации

    Нет

    Идентификатор LEI эмитента

    5KYC8KF17ROCY24M3H09

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    CASH Деньги

    Валюта опции

    USD

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Движение денежных средств

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    Дата платежа

    01 апреля 2024 г.

    Дата валютирования

    01 апреля 2024 г.

    Размер дивидендов на 1 ц.б.

    0.05 USD

    Ставка удерживаемого налога

    30.0 %

    Чистая ставка дивидендов

    0.035 USD

    Дополнительный текст

    NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Merck & Co., Inc._ORD SHS (акция ISIN US58933Y1055)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    886044

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    15 марта 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    886044X22335

    Merck & Co., Inc._ORD SHS

    акции обыкновенные

    US58933Y1055

    US58933Y1055

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    03 апреля 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    03 апреля 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    894195

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    01 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    894195X16833

    Coca-Cola Company ORD SHS

    акции обыкновенные

    US1912161007

    US1912161007

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    28 марта 2024 г. 08:00

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    14 марта 2024 г.

    Флаг сертификации

    Нет

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    CASH Деньги

    Валюта опции

    USD

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Движение денежных средств

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    Дата платежа

    01 апреля 2024 г.

    Дата валютирования

    01 апреля 2024 г.

    Размер дивидендов на 1 ц.б.

    0.485 USD

    Ставка удерживаемого налога

    30.0 %

    Чистая ставка дивидендов

    0.3395 USD

    Дополнительный текст

    NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 18 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    894375

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    15 марта 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    894375X16833

    Coca-Cola Company ORD SHS

    акции обыкновенные

    US1912161007

    US1912161007

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    28 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    28 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".