Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №8), опубликовано 23.03.2021, актуально с 26.03.2021, PDF
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
601108 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата фиксации |
09 мая 2021 г. |
|
Инициатор выкупа |
Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" |
|
Основание корпоративного действия |
Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
|
Статья |
75-76 |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
601108X11983 |
Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" |
1-02-11330-F |
28 декабря 2009 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7 |
АО "Сервис-Реестр" |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Период действия предложения |
с 03 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. 16:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором |
19 июля 2021 г. 16:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июля 2021 г. 20:00 |
|
Дата проведения операции в реестре |
18 августа 2021 г. |
|
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0JPYD7 |
|
Цена предложения за 1 ц/б |
202 RUB |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
599060 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров |
23 июля 2021 г. |
|
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам |
13 августа 2021 г. |
|
Дата фиксации |
10 июля 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
599060X9516 |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
1-01-55038-E |
22 февраля 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JPKH7 |
RU000A0JPKH7 |
АО ВТБ Регистратор |
|
Информация о выплате дивидендов |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0JPKH7 |
|
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа |
0.0530482 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Тип периода |
Стандартный |
|
Период |
за 12 месяцев 2020 г. |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
244371 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
02 февраля 2022 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 февраля 2022 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
01 февраля 2022 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" |
4-08-02472-A |
03 декабря 2015 г. |
облигации |
RU000A0JWN89 |
RU000A0JWN89 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
0.01 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
0.05 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
04 августа 2021 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
02 февраля 2022 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
614365 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров |
11 октября 2021 г. |
|
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам |
01 ноября 2021 г. |
|
Дата фиксации |
27 сентября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
614365X4176 |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" |
1-03-00078-A |
05 ноября 2002 г. |
акции обыкновенные |
MAGN/03 |
RU0009084396 |
АО "СТАТУС" |
|
Информация о выплате дивидендов |
|
|
Депозитарный код выпуска |
MAGN/03 |
|
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа |
3.53 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Тип периода |
Стандартный |
|
Период |
за 6 месяцев 2021 г. |
|
Порядковый номер периода |
1 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
611073 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
23 августа 2021 г. |
|
Дата фиксации |
20 июля 2021 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
611073X5403 |
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" |
10200030B |
04 марта 2003 г. |
акции обыкновенные |
BKBK/08 |
RU0006929536 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
|
611073X26188 |
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" |
10200030B |
04 марта 2003 г. |
акции обыкновенные |
BKBK/08/DR |
RU0006929536 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
7 |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
23 августа 2021 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
23 августа 2021 г. |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
607245 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2021 г. |
|
Дата фиксации |
09 августа 2021 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
607245X1229 |
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
1-03-01091-A |
30 декабря 1998 г. |
акции обыкновенные |
RU0009095939 |
RU0009095939 |
АО ВТБ Регистратор |
|
|
607245X58303 |
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
1-03-01091-A-003D |
17 августа 2020 г. |
акции обыкновенные |
RU000A1021S8 |
RU000A1021S8 |
АО ВТБ Регистратор |
|
|
607245X60429 |
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
1-03-01091-A |
30 декабря 1998 г. |
акции обыкновенные |
RKKE/DR |
RU0009095939 |
АО ВТБ Регистратор |
368180157893 |
|
607245X60430 |
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" |
1-03-01091-A-003D |
17 августа 2020 г. |
акции обыкновенные |
RKKE/003D/DR |
RU000A1021S8 |
АО ВТБ Регистратор |
368180157893 |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
10 сентября 2021 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
12 сентября 2021 г. 23:59 МСК |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
610317 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 июля 2021 г. |
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
06 июля 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
610317X49449 |
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" |
4B02-01-36155-R-001P |
26 июня 2019 г. |
облигации |
RU000A100HE1 |
RU000A100HE1 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия |
||
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
|
|
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
8.07 RUB |
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1008.07 RUB |
|
|
Валюта платежа |
RUB |
|
|
Период действия предложения |
с 16 июля 2021 г. по 22 июля 2021 г. |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
22 июля 2021 г. |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 июля 2021 г. 16:00 |
|
|
Агент по приобретению |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
|
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
|
|
Допустимые способы расчетов |
||
|
Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
|
|
Расчеты на Бирже |
||
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
614363 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
10 сентября 2021 г. |
|
Дата фиксации |
16 августа 2021 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
|
614363X4176 |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" |
1-03-00078-A |
05 ноября 2002 г. |
акции обыкновенные |
MAGN/03 |
RU0009084396 |
АО "СТАТУС" |
|
|
Голосование |
||||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2021 г. 19:59 МСК |
|||||||
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
09 сентября 2021 г. 23:59 МСК |
|||||||
|
Методы голосования |
||||||||
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|||||||
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|||||||
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|||||||
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
||||||||
Повестка
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
615016 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
26 августа 2021 г. |
|
Дата фиксации |
02 августа 2021 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
615016X11983 |
Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" |
1-02-11330-F |
28 декабря 2009 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JPYD7 |
RU000A0JPYD7 |
АО "Сервис-Реестр" |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
25 августа 2021 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
26 августа 2021 г. |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
588342 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров |
24 июня 2021 г. |
|
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам |
15 июля 2021 г. |
|
Дата фиксации |
09 июня 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
588342X49286 |
Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" |
1-01-85932-H |
22 июня 2018 г. |
акции обыкновенные |
RU000A100GC7 |
RU000A100GC7 |
ООО "Реестр-РН" |
|
Информация о выплате дивидендов |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A100GC7 |
|
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа |
28.6 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Тип периода |
Стандартный |
|
Период |
за 12 месяцев 2020 г. |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
614991 |
|
Код типа корпоративного действия |
WTRC |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 сентября 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
614991X14316 |
Bank of America Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0605051046 |
US0605051046 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 сентября 2021 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 сентября 2021 г. 08:00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 сентября 2021 г. 08:00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
23 июля 2021
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
598744 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров |
26 июля 2021 г. |
|
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам |
16 августа 2021 г. |
|
Дата фиксации |
12 июля 2021 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
598744X8959 |
Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" |
1-01-30251-E |
04 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0009084446 |
RU0009084446 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
Информация о выплате дивидендов |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU0009084446 |
|
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа |
0.06 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Тип периода |
Стандартный |
|
Период |
за 12 месяцев 2020 г. |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".