Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF

Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №6), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Перечень документов и информации, предоставляемых для приема на обслуживание и при обслуживании депонента (Приложение 1), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

Правила документооборота и информационного взаимодействия между депонентом и депозитарием (Приложение 3), опубликовано 10.06.2020, актуально с 16.06.2020 по 26.11.2020, PDF

 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZX35

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 580492
    Код типа корпоративного действия BPUT
    Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
    Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
    Статус обработки Полная информация
    Дата КД (план.) 15 апреля 2021 г.
    Дата принятия решения о приобретении облигаций 26 марта 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    580492X45879 Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-02-00371-R-001P 05 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZX35 RU000A0ZZX35 1000 1000 RUB

    Детали корпоративного действия
    Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
    Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 101
    Накопленный купонный доход (НКД) 10.93 RUB
    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1020.93 RUB
    Валюта платежа RUB
    Описание порядка определения цены НКД+101% от номинала.
    Период действия предложения с 07 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.
    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 13 апреля 2021 г.
    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 апреля 2021 г. 16:00
    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 70000 (количество штук)
    Основание возникновения КД Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" № 200 от 26.03.2021г


    Допустимые способы расчетов
    Способ расчета Описание порядка расчетов
    Расчеты на Бирже

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZFP5

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 580491
    Код типа корпоративного действия BPUT
    Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
    Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
    Статус обработки Полная информация
    Дата КД (план.) 15 апреля 2021 г.
    Дата принятия решения о приобретении облигаций 26 марта 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    580491X43788 Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-01-00371-R-001P 27 июля 2018 г. облигации RU000A0ZZFP5 RU000A0ZZFP5 1000 1000 RUB

    Детали корпоративного действия
    Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
    Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100.5
    Накопленный купонный доход (НКД) 17.51 RUB
    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1022.51 RUB
    Валюта платежа RUB
    Описание порядка определения цены НКД+100,5% от номинала.
    Период действия предложения с 07 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.
    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 13 апреля 2021 г.
    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 апреля 2021 г. 16:00
    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 50000 (количество штук)
    Основание возникновения КД Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» № 199 от 26.03.2021 г.


    Допустимые способы расчетов
    Способ расчета Описание порядка расчетов
    Расчеты на Бирже

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 583467
    Код типа корпоративного действия XMET
    Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
    Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
    Дата КД (план.) 29 апреля 2021 г. 13:00
    Дата фиксации 02 апреля 2021 г.
    Место проведения собрания 4 Profiti Ilia Street, 4046Germasogeias, Limassol, Cyprus

    Информация о ценных бумагах
    Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
    583467D84 Citibank N.A. Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS Глобальная депозитарная расписка US37949E2046 US37949E2046 Globaltrans Investment PLC акции обыкновенные 1 : 1

    Варианты корпоративного действия
    Номер варианта Тип варианта Валюта опции Признак обработки по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Дополнительный текст
    001 CONY Согласие USD Нет 19 апреля 2021 г. 10:00
    002 CONN Несогласие USD Нет 19 апреля 2021 г. 10:00
    003 ABST Воздержаться USD Нет 19 апреля 2021 г. 10:00
    004 SPLI Раздельные инструкции USD Нет 19 апреля 2021 г. 10:00
    005 PROX Доверенность Нет 16 апреля 2021 г. 09:00 Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. Для уточнения деталей непосредственного участия в собрании, а также возможности реализации права по данному варианту корпоративного действия через НКО АО НРД, депоненты должны связаться с НКО АО НРД в срок до 16.04.2021 09:00:00
    006 NOAC Не участвовать Да

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции O`Key Group S.A. (депозитарная расписка ISIN US6708662019)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 583417
    Код типа корпоративного действия MEET
    Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
    Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
    Дата КД (план.) 23 апреля 2021 г. 10:00
    Дата фиксации 02 апреля 2021 г.
    Место проведения собрания 6, Rue Jean Monnet, L-2180Luxembourg, Grand Duchy ofLuxembourg

    Информация о ценных бумагах
    Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
    583417D123 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции O`Key Group S.A. Глобальная депозитарная расписка US6708662019 US6708662019 O`Key Group S.A. акции обыкновенные 1 : 1

    Варианты корпоративного действия
    Номер варианта Тип варианта Валюта опции Признак обработки по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Дополнительный текст
    001 CONY Согласие USD Нет 16 апреля 2021 г. 10:00
    002 CONN Несогласие USD Нет 16 апреля 2021 г. 10:00
    003 ABST Воздержаться USD Нет 16 апреля 2021 г. 10:00
    004 SPLI Раздельные инструкции USD Нет 16 апреля 2021 г. 10:00
    005 NOAC Не участвовать Да

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Экспобанк" ИНН 7729065633 (облигация 4B020202998B / ISIN RU000A100YT4)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 535522
    Код типа корпоративного действия BPUT
    Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
    Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
    Статус обработки Полная информация
    Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    535522X51778 Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" 4B020202998B 18 октября 2013 г. облигации RU000A100YT4 RU000A100YT4 1000 1000 RUB

    Детали корпоративного действия
    Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
    Валюта платежа RUB
    Описание порядка определения цены номинал+НКД
    Период действия предложения с 23 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г.
    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 29 апреля 2021 г.
    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 апреля 2021 г. 16:00
    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 480319
    Код типа корпоративного действия INTR
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.
    Дата КД (расч.) 05 мая 2021 г.
    Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 мая 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" 4B02-02-00355-R-001P 04 марта 2020 г. облигации RU000A101HQ3 RU000A101HQ3 10000 10000 RUB

    Информация о выплате дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
    Размер купонного дохода в RUB 110.96
    Валюта платежа RUB
    Дата начала текущего периода 05 апреля 2021 г.
    Дата окончания текущего периода 05 мая 2021 г.
    Количество дней в периоде 30

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИС петролеум" ИНН 2464126504 (облигация 4B02-01-00448-R-001P / ISIN RU000A1013C9)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 454512
    Код типа корпоративного действия INTR
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.
    Дата КД (расч.) 05 мая 2021 г.
    Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 мая 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум" 4B02-01-00448-R-001P 19 ноября 2019 г. облигации RU000A1013C9 RU000A1013C9 1000 1000 RUB

    Информация о выплате дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
    Размер купонного дохода в RUB 11.89
    Валюта платежа RUB
    Дата начала текущего периода 04 апреля 2021 г.
    Дата окончания текущего периода 05 мая 2021 г.
    Количество дней в периоде 31

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZFP5)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 363123
    Код типа корпоративного действия INTR
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.
    Дата КД (расч.) 05 мая 2021 г.
    Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 мая 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-01-00371-R-001P 27 июля 2018 г. облигации RU000A0ZZFP5 RU000A0ZZFP5 1000 1000 RUB

    Информация о выплате дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
    Размер купонного дохода в RUB 22.44
    Валюта платежа RUB
    Дата начала текущего периода 03 февраля 2021 г.
    Дата окончания текущего периода 05 мая 2021 г.
    Количество дней в периоде 91

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 40901776B / ISIN RU000A0JU872)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 296924
    Код типа корпоративного действия INTR
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.
    Дата КД (расч.) 05 мая 2021 г.
    Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 мая 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 40901776B 27 июля 2012 г. облигации RU000A0JU872 RU000A0JU872 1000 1000 RUB

    Информация о выплате дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 1
    Размер купонного дохода в RUB 5.04
    Валюта платежа RUB
    Дата начала текущего периода 02 ноября 2020 г.
    Дата окончания текущего периода 05 мая 2021 г.
    Количество дней в периоде 184

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-06-00013-A / ISIN RU000A0JWGC2)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 231196
    Код типа корпоративного действия INTR
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Дата КД (план.) 05 мая 2021 г.
    Дата КД (расч.) 05 мая 2021 г.
    Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 мая 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 4B02-06-00013-A 22 июля 2013 г. облигации RU000A0JWGC2 RU000A0JWGC2 1000 1000 RUB

    Информация о выплате дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.9
    Размер купонного дохода в RUB 54.35
    Валюта платежа RUB
    Дата начала текущего периода 04 ноября 2020 г.
    Дата окончания текущего периода 05 мая 2021 г.
    Количество дней в периоде 182

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 582805
    Код типа корпоративного действия MEET
    Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
    Дата КД (план.) 07 мая 2021 г.
    Дата фиксации 13 апреля 2021 г.
    Форма проведения собрания Заочная

    Информация о ценных бумагах
    Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
    582805X9257 Публичное акционерное общество "М.видео" 1-02-11700-A 23 августа 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPGA0 RU000A0JPGA0 АО "Сервис-Реестр"

    Голосование
    Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 06 мая 2021 г. 19:59 МСК
    Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 06 мая 2021 г. 23:59 МСК
    Методы голосования
    Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
    Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
    Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус
    20, этаж 5, помещение II, комната 5А
    Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

    Повестка

    1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.
    2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
    3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
    4. Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
    5. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
    6. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
    7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 14 апреля 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)

    Реквизиты корпоративного действия
    Референс корпоративного действия 35832
    Код типа корпоративного действия INTR
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
    Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
    Дата КД (план.) 28 апреля 2021 г.
    Дата КД (расч.) 28 апреля 2021 г.
    Дата фиксации 13 апреля 2021 г.

    Информация о ценных бумагах
    Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 облигации XS0191754729 XS0191754729 1000 1000 USD

    Информация о выплате купонного дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.625
    Размер купонного дохода в валюте платежа 43.125
    Валюта платежа USD
    Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2020 г.
    Дата окончания текущего купонного периода 28 апреля 2021 г.
    Количество дней в купонном периоде 180

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".