Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №8), опубликовано 23.03.2021, актуально с 26.03.2021, PDF
Условия осуществления депозитарной деятельности (редакция №7), опубликовано 24.11.2020, актуально с 27.11.2020, PDF
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 580492 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2021 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 26 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 580492X45879 | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-02-00371-R-001P | 05 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZX35 | RU000A0ZZX35 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 101 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 10.93 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1020.93 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | НКД+101% от номинала. |
| Период действия предложения | с 07 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 13 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 апреля 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 70000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" № 200 от 26.03.2021г |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 580491 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2021 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 26 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 580491X43788 | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-01-00371-R-001P | 27 июля 2018 г. | облигации | RU000A0ZZFP5 | RU000A0ZZFP5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100.5 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 17.51 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1022.51 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | НКД+100,5% от номинала. |
| Период действия предложения | с 07 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 13 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 апреля 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 50000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» № 199 от 26.03.2021 г. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 583467 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 29 апреля 2021 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 02 апреля 2021 г. |
| Место проведения собрания | 4 Profiti Ilia Street, 4046Germasogeias, Limassol, Cyprus |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 583467D84 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS | Глобальная депозитарная расписка | US37949E2046 | US37949E2046 | Globaltrans Investment PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Варианты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | Тип варианта | Валюта опции | Признак обработки по умолчанию | Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | Дополнительный текст |
| 001 | CONY Согласие | USD | Нет | 19 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 002 | CONN Несогласие | USD | Нет | 19 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 003 | ABST Воздержаться | USD | Нет | 19 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 004 | SPLI Раздельные инструкции | USD | Нет | 19 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 005 | PROX Доверенность | Нет | 16 апреля 2021 г. 09:00 | Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. Для уточнения деталей непосредственного участия в собрании, а также возможности реализации права по данному варианту корпоративного действия через НКО АО НРД, депоненты должны связаться с НКО АО НРД в срок до 16.04.2021 09:00:00 | |
| 006 | NOAC Не участвовать | Да | |||
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 583417 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 23 апреля 2021 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 02 апреля 2021 г. |
| Место проведения собрания | 6, Rue Jean Monnet, L-2180Luxembourg, Grand Duchy ofLuxembourg |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 583417D123 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции O`Key Group S.A. | Глобальная депозитарная расписка | US6708662019 | US6708662019 | O`Key Group S.A. | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Варианты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | Тип варианта | Валюта опции | Признак обработки по умолчанию | Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | Дополнительный текст |
| 001 | CONY Согласие | USD | Нет | 16 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 002 | CONN Несогласие | USD | Нет | 16 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 003 | ABST Воздержаться | USD | Нет | 16 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 004 | SPLI Раздельные инструкции | USD | Нет | 16 апреля 2021 г. 10:00 | |
| 005 | NOAC Не участвовать | Да | |||
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 535522 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 535522X51778 | Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" | 4B020202998B | 18 октября 2013 г. | облигации | RU000A100YT4 | RU000A100YT4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | номинал+НКД |
| Период действия предложения | с 23 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 29 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 апреля 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480319 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P | 04 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HQ3 | RU000A101HQ3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 мая 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454512 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум" | 4B02-01-00448-R-001P | 19 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1013C9 | RU000A1013C9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 мая 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 363123 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-01-00371-R-001P | 27 июля 2018 г. | облигации | RU000A0ZZFP5 | RU000A0ZZFP5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 февраля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 мая 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 296924 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 40901776B | 27 июля 2012 г. | облигации | RU000A0JU872 | RU000A0JU872 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 мая 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 231196 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 мая 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-06-00013-A | 22 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JWGC2 | RU000A0JWGC2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.35 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 мая 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 582805 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 13 апреля 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 582805X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Сервис-Реестр" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 мая 2021 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
5. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
6. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
14 апреля 2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 35832 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации | 13 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | облигации | XS0191754729 | XS0191754729 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 43.125 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 апреля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".