Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
03 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
508477 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
508477D376 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" |
Глобальная депозитарная расписка |
US29355E2081 |
US29355E2081 |
МКПАО "ЭН+ ГРУП" |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации |
01 июля 2020 г. |
03 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
410189 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
23 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
22 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" |
4B02-03-36426-R-001P |
16 апреля 2019 г. |
облигации |
RU000A100AP2 |
RU000A100AP2 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
10 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
24.93 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 апреля 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
23 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
03 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
426772 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
14 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
14 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
13 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" |
4B020502209B001P |
10 июля 2019 г. |
облигации |
RU000A100L14 |
RU000A100L14 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.85 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
39.14 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
14 января 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
14 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
03 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
428788 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
4B02-04-00011-T-002P |
17 июля 2019 г. |
облигации |
RU000A100MV5 |
RU000A100MV5 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
39.89 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
24 января 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
24 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
03 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
508770 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 июля 2020 г. |
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
02 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
508770X46211 |
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" |
4B02-01-00303-R-001P |
21 декабря 2018 г. |
облигации |
RU000A0ZZZN8 |
RU000A0ZZZN8 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Возможность подачи требований на Бирже |
Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна |
|
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
102.75 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
7.94 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1035.44 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
2000000 (количество штук) |
03 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
506384 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
506384X49744 |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" |
4B020502209B001P |
10 июля 2019 г. |
облигации |
RU000A100L14 |
RU000A100L14 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Возможность подачи требований на Бирже |
Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна |
|
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
02 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
375361 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
23 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
22 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
4B02-01-65018-D-001P |
23 октября 2018 г. |
облигации |
RU000A0ZZQN7 |
RU000A0ZZQN7 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.7 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
21.69 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 апреля 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
23 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
02 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
375524 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Хабаровского края |
RU35007HAB0 |
15 октября 2018 г. |
облигации |
RU000A0ZZQQ0 |
RU000A0ZZQQ0 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
22.44 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
24 апреля 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
24 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
02 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
283507 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Дата КД (план.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" |
4B02-02-01556-A-001P |
25 апреля 2017 г. |
облигации |
RU000A0JXQ93 |
RU000A0JXQ93 |
1000 |
680 |
RUB |
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
8 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
80 |
|
Валюта платежа |
RUB |
02 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
328595 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
23 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
22 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" |
4B02-01-55194-E |
26 октября 2012 г. |
облигации |
RU000A0ZYPG6 |
RU000A0ZYPG6 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.5 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
37.4 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 января 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
23 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
02 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
283527 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" |
4B02-02-01556-A-001P |
25 апреля 2017 г. |
облигации |
RU000A0JXQ93 |
RU000A0JXQ93 |
1000 |
680 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.25 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
19.07 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
24 апреля 2020 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
24 июля 2020 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
02 июля 2020
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
508253 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
22 июля 2020 г. |
|
Дата фиксации |
01 июля 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
508253D195 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta PLC REG S |
Глобальная депозитарная расписка |
US52634T2006 |
US52634T2006 |
Lenta PLC |
акции обыкновенные |
5 : 1 |