Депозитарное обслуживание

Референс корпоративного действия

561469

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

14 июля 2021 г.

561469X60980

American Airlines, Inc. 11.75 15/07/25

облигации

USU02413AE95

USU02413AE95

1000

1000

USD

Дата фиксации

14 июля 2021 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 июля 2021 г. 08:00

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 июля 2021 г. 08:00

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Референс корпоративного действия

433323

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

27 января 2021 г.

Дата КД (расч.)

27 января 2021 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

26 января 2021 г.

Министерство финансов Российской Федерации

24020RMFS

13 августа 2019 г.

облигации

SU24020RMFS8

RU000A100QS2

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.15

Размер купонного дохода в RUB

10.35

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

28 октября 2020 г.

Дата окончания текущего периода

27 января 2021 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

528296

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

27 января 2021 г.

Дата КД (расч.)

27 января 2021 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

26 января 2021 г.

Министерство финансов Российской Федерации

29015RMFS

21 сентября 2020 г.

облигации

SU29015RMFS3

RU000A1025A7

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.16

Размер купонного дохода в RUB

14.35

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

23 сентября 2020 г.

Дата окончания текущего периода

27 января 2021 г.

Количество дней в периоде

126

Референс корпоративного действия

553985

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

20 января 2021 г.

Дата фиксации

28 декабря 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

553985X25617

Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"

1-02-56453-P

01 октября 2015 г.

акции обыкновенные

RU000A0JVW89

RU000A0JVW89

АО "Сервис-Реестр"

Референс корпоративного действия

469317

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

27 января 2021 г.

Дата КД (расч.)

27 января 2021 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

26 января 2021 г.

Министерство финансов Российской Федерации

24021RMFS

24 января 2020 г.

облигации

SU24021RMFS6

RU000A101CK7

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.15

Размер купонного дохода в RUB

10.35

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

28 октября 2020 г.

Дата окончания текущего периода

27 января 2021 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

538197

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

27 января 2021 г.

Дата КД (расч.)

27 января 2021 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

26 января 2021 г.

Министерство финансов Российской Федерации

29019RMFS

26 октября 2020 г.

облигации

SU29019RMFS5

RU000A102A49

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.15

Размер купонного дохода в RUB

10.35

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

28 октября 2020 г.

Дата окончания текущего периода

27 января 2021 г.

Количество дней в периоде

91

Референс корпоративного действия

562608

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 марта 2021 г.

562608X22339

QUALCOMM Incorporated ORD SHS

акции обыкновенные

US7475251036

US7475251036

Дата фиксации

04 марта 2021 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

24 марта 2021 г. 08:00

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

24 марта 2021 г. 08:00

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Референс корпоративного действия

90404

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

28 июля 2021 г.

Дата КД (расч.)

28 июля 2021 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

27 июля 2021 г.

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

4-22-65018-D

21 июня 2012 г.

облигации

RU000A0JSQ58

RU000A0JSQ58

1000

1000

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.92

Размер купонного дохода в RUB

34.51

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

27 января 2021 г.

Дата окончания текущего периода

28 июля 2021 г.

Количество дней в периоде

182

Референс корпоративного действия

562579

Код типа корпоративного действия

WTRC

Тип корпоративного действия

Подтверждение освобождения от налога

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 января 2021 г.

562579X27349

General Electric Company Series D VAR UNDT

облигации

US369604BQ57

US369604BQ57

1000

1000

USD

Дата фиксации

20 января 2021 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

20 января 2021 г. 08:00

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 января 2021 г. 08:00

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Референс корпоративного действия

562533

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

09 февраля 2021 г.

562533X48167

Публичное акционерное общество РОСБАНК

4B020402272B002P

24 апреля 2019 г.

облигации

RU000A100B16

RU000A100B16

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Облигаций ПАО РОСБАНК по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО РОСБАНК. Также при досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК владельцам Облигаций ПАО РОСБАНК выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО РОСБАНК.

Период действия предложения

с 31 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

29 января 2021 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 января 2021 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Решение о реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» принято на внеочередном Общем собрании акционеров 17.12.2020 (Протокол 18.12.2020 № 58). Сообщение о реорганизации ПАО РОСБАНК (в форме присоединения к ПАО РОСБАНК (присоединяющее общество) ООО «Русфинанс Банк» (присоединяемое общество)) было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» часть 1 №52(819) от 30.12.2020 / 1661. Владелец Облигаций ПАО РОСБАНК - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК. Право владельцев Облигаций ПАО РОСБАНК – юридических лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло. Требования о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК направляются владельцами Облигаций ПАО РОСБАНК – физическими лицами в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК по адресу ПАО РОСБАНК: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации»: 30.12.2020. Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО РОСБАНК в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязан погасить Облигации ПАО РОСБАНК, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК.

Расчеты иным способом

Референс корпоративного действия

320978

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

28 апреля 2021 г.

Дата КД (расч.)

28 апреля 2021 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

27 апреля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"

4-02-00307-R-002P

27 ноября 2017 г.

облигации

RU000A0ZYJT2

RU000A0ZYJT2

1000

246.49

RUB

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.5

Размер купонного дохода в RUB

5.87

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

28 января 2021 г.

Дата окончания текущего периода

28 апреля 2021 г.

Количество дней в периоде

90

Референс корпоративного действия

562446

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

09 февраля 2021 г.

562446X46527

Публичное акционерное общество РОСБАНК

4B020302272B002P

25 января 2019 г.

облигации

RU000A100220

RU000A100220

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Облигаций ПАО РОСБАНК по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО РОСБАНК. Также при досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК владельцам Облигаций ПАО РОСБАНК выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО РОСБАНК.

Период действия предложения

с 31 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

29 января 2021 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 января 2021 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Решение о реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» принято на внеочередном Общем собрании акционеров 17.12.2020 (Протокол 18.12.2020 № 58). Сообщение о реорганизации ПАО РОСБАНК (в форме присоединения к ПАО РОСБАНК (присоединяющее общество) ООО «Русфинанс Банк» (присоединяемое общество)) было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» часть 1 №52(819) от 30.12.2020 / 1661. Владелец Облигаций ПАО РОСБАНК - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК. Право владельцев Облигаций ПАО РОСБАНК – юридических лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло. Требования о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК направляются владельцами Облигаций ПАО РОСБАНК – физическими лицами в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК по адресу ПАО РОСБАНК: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации»: 30.12.2020. Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО РОСБАНК в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязан погасить Облигации ПАО РОСБАНК, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций ПАО РОСБАНК.

Расчеты иным способом