Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912904 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
21 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
912904X7948 |
Публичное акционерное общество "Распадская" |
1-04-21725-N |
18 апреля 2006 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0B90N8 |
RU000A0B90N8 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
|
912904X12181 |
Публичное акционерное общество "Распадская" |
1-04-21725-N |
18 апреля 2006 г. |
акции обыкновенные |
RASD/DR |
RU000A0B90N8 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
10000000000000 |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
20 мая 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
20 мая 2024 г. |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru. |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860999 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRIO |
|
Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата фиксации |
16 октября 2023 г. |
|
Статья |
40 ЗП |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
860999X2835 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A |
15 августа 2002 г. |
акции обыкновенные |
IAPO/03 |
RU0006752979 |
АО "РТ-Регистратор" |
|
|
860999X79252 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A-010D |
09 ноября 2023 г. |
акции обыкновенные |
RU000A1076X2 |
RU000A1076X2 |
АО "РТ-Регистратор" |
|
|
860999X79759 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A |
15 августа 2002 г. |
акции обыкновенные |
IAPO/03/DR |
RU0006752979 |
АО "РТ-Регистратор" |
1000000000000 |
|
860999X79760 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A-010D |
09 ноября 2023 г. |
акции обыкновенные |
IAPO/03/D/DR |
RU000A1076X2 |
АО "РТ-Регистратор" |
1000000000000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Регистрационный номер размещаемого выпуска |
1-03-00040-A-010D |
|
Дата принятия решения советом директоров |
08 ноября 2023 г. |
|
Срок действия преимущественного права |
с 10 ноября 2023 г. по 25 декабря 2023 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором |
25 декабря 2023 г. 23:59 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Цена размещения |
21.8007 RUB |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
909381 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
08 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
14 апреля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
909381X6996 |
Публичное акционерное общество "Акрон" |
1-03-00207-A |
10 ноября 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU0009028674 |
RU0009028674 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
|
909381X75777 |
Публичное акционерное общество "Акрон" |
1-03-00207-A |
10 ноября 2005 г. |
акции обыкновенные |
AKRN/DR |
RU0009028674 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
10 |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
07 мая 2024 г. |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru. |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912823 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
17 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
23 апреля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
912823X14562 |
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" |
1-01-04440-A |
05 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JRPX9 |
RU000A0JRPX9 |
АО "Новый регистратор" |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
16 мая 2024 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
17 мая 2024 г. |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904182 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
12 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
19 марта 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
904182X59364 |
Акционерное общество "Дороги и Мосты" |
1-01-16676-A |
30 июля 2020 г. |
акции обыкновенные |
RU000A1028S3 |
RU000A1028S3 |
АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912879 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
912879D408 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group |
Американская депозитарная расписка |
US8740801043 |
US8740801043 |
TAL Education Group |
акции обыкновенные |
3 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 мая 2024 г. |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/06/24.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TAL EDUCATION GROUP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912840 |
|
Код типа корпоративного действия |
WTRC |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912840X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 июня 2024 г. 08:00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 08:00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
896987 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
06 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
13 марта 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
896987X5220 |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" |
1-01-00010-A |
23 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0009062285 |
RU0009062285 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
06 мая 2024 г. |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/ |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912772 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912772X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5KYC8KF17ROCY24M3H09 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
01 июля 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.035 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901090 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
09 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
15 марта 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
901090X69578 |
Публичное акционерное общество "Группа Позитив" |
1-01-85307-H |
13 ноября 2017 г. |
акции обыкновенные |
RU000A103X66 |
RU000A103X66 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
12745 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
31 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
27 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0114288789 |
XS0114288789 |
1 |
0.075 |
USD |
|
|
Информация о выплате купонного дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.5 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
0.0035625 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
30 сентября 2023 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
31 марта 2024 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
904288 |
904288X1658 |
|
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Информация, полученная в свифте от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED ON 12/04/2024
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
15 апреля 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
734997 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Дата КД (план.) |
06 мая 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
03 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" |
4B02-06-24004-R-001P |
22 августа 2022 г. |
облигации |
RU000A105658 |
RU000A105658 |
1000 |
277.72 |
RUB |
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
5.556 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
55.56 |
|
Валюта платежа |
RUB |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".