Меню

Депозитарное обслуживание

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

 

ДОКУМЕНТЫ
  
ТАРИФЫ
АРХИВ
 
 
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

1) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

3) Just2Trade Online Ltd

Новости депозитария

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    575009

    Код типа корпоративного действия

    OTHR

    Тип корпоративного действия

    Иное событие

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата фиксации

    28 февраля 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Реестродержатель

    575009X9020

    Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

    1-02-10797-A

    10 июля 2007 г.

    акции обыкновенные

    RU000A0JL4R1

    RU000A0JL4R1

    АО "Новый регистратор"

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    290682

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    09 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    07 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    05 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    комитет финансов Волгоградской области

    RU35007VLO0

    22 мая 2017 г.

    облигации

    RU000A0JXSD3

    RU000A0JXSD3

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.65

    Размер купонного дохода в RUB

    21.57

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    06 декабря 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    07 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZX35

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    567959

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    04 марта 2021 г.

    Дата принятия решения о приобретении облигаций

    11 февраля 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    567959X45879

    Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

    4B02-02-00371-R-001P

    05 декабря 2018 г.

    облигации

    RU000A0ZZX35

    RU000A0ZZX35

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Способ подачи инструкций (требований)

    Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100.7

    Накопленный купонный доход (НКД)

    25.03 RUB

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1032.03 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    Номинал плюс НКД

    Период действия предложения

    с 24 февраля 2021 г. по 02 марта 2021 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    02 марта 2021 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    02 марта 2021 г. 16:00

    Агент по приобретению

    Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Брокер"

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    30000 (количество штук)

    Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг

    0

    Основание возникновения КД

    Решение принято единственным участником Общества.Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" № 194 от 11.02.2021г

     

    Допустимые способы расчетов

    Способ расчета

    Описание порядка расчетов

    Расчеты на Бирже

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    567956

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    04 марта 2021 г.

    Дата принятия решения о приобретении облигаций

    11 февраля 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    567956X50376

    Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

    4B02-03-00371-R-001P

    07 августа 2019 г.

    облигации

    RU000A100Q35

    RU000A100Q35

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Способ подачи инструкций (требований)

    Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    102

    Накопленный купонный доход (НКД)

    9.53 RUB

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1029.53 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Описание порядка определения цены

    Номинал плюс НКД

    Период действия предложения

    с 24 февраля 2021 г. по 02 марта 2021 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    02 марта 2021 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    02 марта 2021 г. 16:00

    Агент по приобретению

    Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Брокер"

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    30000 (количество штук)

    Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг

    2300

    Основание возникновения КД

    Решение принято единственным участником Общества. Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" № 195 от 11.02.2021г

     

    Допустимые способы расчетов

    Способ расчета

    Описание порядка расчетов

    Расчеты на Бирже

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-04-00331-R-001P / ISIN RU000A102LF6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    556117

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"

    4B02-04-00331-R-001P

    17 декабря 2020 г.

    облигации

    RU000A102LF6

    RU000A102LF6

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12

    Размер купонного дохода в RUB

    29.92

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 декабря 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    484658

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Калита"

    4B02-01-00524-R

    27 марта 2020 г.

    облигации

    RU000A101KJ2

    RU000A101KJ2

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    15

    Размер купонного дохода в RUB

    12.33

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    24 февраля 2021 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибирский КХП" ИНН 5520900173 (облигация 4B02-01-00497-R-001P / ISIN RU000A101947)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    463599

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"

    4B02-01-00497-R-001P

    23 декабря 2019 г.

    облигации

    RU000A101947

    RU000A101947

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9

    Размер купонного дохода в RUB

    22.44

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 декабря 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-02-00410-R / ISIN RU000A101970)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    463874

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"

    4B02-02-00410-R

    23 декабря 2019 г.

    облигации

    RU000A101970

    RU000A101970

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    11.5

    Размер купонного дохода в RUB

    28.67

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 декабря 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B0214901481B001P / ISIN RU000A100VB8)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    441219

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

    4B0214901481B001P

    25 сентября 2019 г.

    облигации

    RU000A100VB8

    RU000A100VB8

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    7.05

    Размер купонного дохода в RUB

    35.15

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 сентября 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

     

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    423511

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"

    4B02-01-36155-R-001P

    26 июня 2019 г.

    облигации

    RU000A100HE1

    RU000A100HE1

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    9.5

    Размер купонного дохода в RUB

    23.68

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 декабря 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    91

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B027301481B001P / ISIN RU000A100758)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    404937

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

    4B027301481B001P

    22 марта 2019 г.

    облигации

    RU000A100758

    RU000A100758

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    8.2

    Размер купонного дохода в RUB

    40.89

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    25 сентября 2020 г.

    Дата окончания текущего периода

    26 марта 2021 г.

    Количество дней в периоде

    182

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 05 марта 2021

    О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B027301481B001P / ISIN RU000A100758)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    404933

    Код типа корпоративного действия

    REDM

    Тип корпоративного действия

    Погашение облигаций

    Дата КД (план.)

    26 марта 2021 г.

    Дата КД (расч.)

    26 марта 2021 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    25 марта 2021 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

    4B027301481B001P

    22 марта 2019 г.

    облигации

    RU000A100758

    RU000A100758

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    100 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    1000

    Валюта платежа

    RUB

     

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".