Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.
13 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
461489 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
12 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
4B02-02-00146-A-003P |
17 декабря 2019 г. |
облигации |
RU000A1017J5 |
RU000A1017J5 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.15 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
17.83 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
14 июня 2024 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
13 сентября 2024 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
13 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
957636 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
957636X14993 |
NVIDIA Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US67066G1040 |
US67066G1040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300S4KLFTLO7GSQ80 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
03 октября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.01 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.007 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
13 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922703 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
922703D219 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US8740391003 |
US8740391003 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
09 октября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.625999 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
21.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.494539 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 21 PER CENT |
Обновление деталей КД от 06.09.2024
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
----------------------------
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/09/2024
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.615839 PER 1
NEW: USD 0.625999 PER 1
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937926 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
937926D652 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US33835G2057 |
US33835G2057 |
Fix Price Group Plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 12.09.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF DOMICILE
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/09/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
CHANGE OF DOMICILE FROM THE REPUBLIC OF CYPRUS TO THE ASTAN
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 4299075-311
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 4299075 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
954266 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2024 г. |
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
22 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
954266X50376 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" |
4B02-03-00371-R-001P |
07 августа 2019 г. |
облигации |
RU000A100Q35 |
RU000A100Q35 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
|
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
98.1 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
8.14 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
989.14 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
Цена+НКД (981 руб. + 8,14руб.)<br/> Выкуплено 19397 штук |
|
Период действия предложения |
с 03 сентября 2024 г. по 09 сентября 2024 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
09 сентября 2024 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2024 г. 16:00 |
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
50000 (количество штук) |
|
Основание возникновения КД |
Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» № 270 от 22.08.2024г. |
|
Допустимые способы расчетов |
|
|
Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
|
Расчеты на Бирже |
|
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941727 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
09 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
18 июля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
941727X64292 |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" |
1-01-87154-H |
18 декабря 2020 г. |
акции обыкновенные |
RU000A102XG9 |
RU000A102XG9 |
АО "РЕЕСТР" |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950710 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров |
04 октября 2024 г. |
|
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам |
25 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
20 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
950710X80113 |
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" |
1-01-16777-A |
25 декабря 2023 г. |
акции обыкновенные |
RU000A107T19 |
RU000A107T19 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
Информация о выплате дивидендов |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A107T19 |
|
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа |
80 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Тип периода |
Стандартный |
|
Период |
за 6 месяцев 2024 г. |
|
Порядковый номер периода |
1 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950672 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
09 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
16 августа 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
950672X80113 |
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" |
1-01-16777-A |
25 декабря 2023 г. |
акции обыкновенные |
RU000A107T19 |
RU000A107T19 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
950672X80114 |
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" |
2-01-16777-A |
25 декабря 2023 г. |
акции привилегированные тип А |
RU000A107T43 |
RU000A107T43 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
950672X80115 |
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" |
2-02-16777-A |
25 декабря 2023 г. |
акции привилегированные тип Б |
RU000A107T50 |
RU000A107T50 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
461489 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
12 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
4B02-02-00146-A-003P |
17 декабря 2019 г. |
облигации |
RU000A1017J5 |
RU000A1017J5 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.15 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
17.83 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
14 июня 2024 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
13 сентября 2024 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
196787 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
03 октября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
02 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
министерство финансов Оренбургской области |
RU35003AOR0 |
06 июля 2015 г. |
облигации |
RU000A0JVM81 |
RU000A0JVM81 |
1000 |
200 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
14 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
6.98 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
04 июля 2024 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
03 октября 2024 г. |
|
Количество дней в периоде |
91 |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
951778 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
16 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
23 августа 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
951778X4656 |
Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
1-01-00124-A |
09 сентября 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0008943394 |
RU0008943394 |
АО ВТБ Регистратор |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
13 сентября 2024 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
15 сентября 2024 г. 23:59 МСК |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
www.company.rt.ru |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".
12 сентября 2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959064 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" |
|
Основание корпоративного действия |
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
|
Статья |
84.2 |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
959064X7055 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
10102272B |
21 ноября 2000 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Период действия предложения |
с 04 сентября 2024 г. по 12 ноября 2024 г. 23:59 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором |
12 ноября 2024 г. 23:59 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2024 г. 20:00 |
|
Дата проведения операции в реестре |
22 ноября 2024 г. |
|
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0HHK26 |
|
Цена предложения за 1 ц/б |
129.4 RUB |
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".