Новости депозитария

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03933-000100, выдана ФКЦБ России 15 декабря 2000 года.

Новости депозитария

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-03-00412-R-001P / ISIN RU000A1021B4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    519170

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    29 февраля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    29 февраля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    28 февраля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

    4B02-03-00412-R-001P

    12 августа 2020 г.

    облигации

    RU000A1021B4

    RU000A1021B4

    1000

    500

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    10 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    100

    Валюта платежа

    RUB

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    458595

    Код типа корпоративного действия

    PRED

    Тип корпоративного действия

    Частичное погашение без уменьшения номинала

    Дата КД (план.)

    19 февраля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    18 февраля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 февраля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

    4B02-02-00412-R-001P

    09 декабря 2019 г.

    облигации

    RU000A1015P6

    RU000A1015P6

    1000

    300

    RUB

     

    Информация о погашении

    Погашаемая часть в %

    10 %

    Размер погашаемой части в валюте платежа

    100

    Валюта платежа

    RUB

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    561122

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    05 февраля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    03 февраля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    02 февраля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

    4B02-04-00412-R-001P

    14 января 2021 г.

    облигации

    RU000A102NK2

    RU000A102NK2

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    11

    Размер купонного дохода в RUB

    9.04

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    04 января 2024 г.

    Дата окончания текущего периода

    03 февраля 2024 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-03-00412-R-001P / ISIN RU000A1021B4)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    519218

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    29 февраля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    29 февраля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    28 февраля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

    4B02-03-00412-R-001P

    12 августа 2020 г.

    облигации

    RU000A1021B4

    RU000A1021B4

    1000

    500

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    11.5

    Размер купонного дохода в RUB

    5.67

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    30 января 2024 г.

    Дата окончания текущего периода

    29 февраля 2024 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US92763W1036)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    898313

    Код типа корпоративного действия

    DVCA

    Тип корпоративного действия

    Выплата дивидендов в виде денежных средств

    Признак обязательности КД

    MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    08 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код

    ISIN

    Эмитент представляемой ц/б

    Тип представляемой ц/б

    Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

    898313D232

    Deutsche Bank Trust Company Americas

    Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited

    Американская депозитарная расписка

    US92763W1036

    US92763W1036

    Vipshop Holdings Limited

    акции обыкновенные

    5 : 1

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

    14 марта 2024 г.

    Флаг сертификации

    Нет

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    CASH Деньги

    Валюта опции

    USD

    Минимальное количество, требуемое для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

    1.0 (количество штук)

    Движение денежных средств

    Признак зачисления (списания)

    Зачисление

    Дата платежа

    08 апреля 2024 г.

    Дата валютирования

    08 апреля 2024 г.

    Размер дивидендов на 1 ц.б.

    0.43 USD

    Чистая ставка дивидендов

    0.43 USD

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    458649

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    19 февраля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    18 февраля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    16 февраля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

    4B02-02-00412-R-001P

    09 декабря 2019 г.

    облигации

    RU000A1015P6

    RU000A1015P6

    1000

    300

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    12

    Размер купонного дохода в RUB

    3.95

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    19 января 2024 г.

    Дата окончания текущего периода

    18 февраля 2024 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-03-00412-R-002P / ISIN RU000A1047Z8)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    653980

    Код типа корпоративного действия

    INTR

    Тип корпоративного действия

    Выплата купонного дохода

    Дата КД (план.)

    01 февраля 2024 г.

    Дата КД (расч.)

    01 февраля 2024 г.

    Дата фиксации (по решению о выпуске)

    31 января 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    Общество с ограниченной ответственностью "ОР"

    4B02-03-00412-R-002P

    10 ноября 2021 г.

    облигации

    RU000A1047Z8

    RU000A1047Z8

    1000

    1000

    RUB

     

    Информация о выплате дохода

    Ставка купонного дохода (%, годовых)

    16

    Размер купонного дохода в RUB

    13.15

    Валюта платежа

    RUB

    Дата начала текущего периода

    02 января 2024 г.

    Дата окончания текущего периода

    01 февраля 2024 г.

    Количество дней в периоде

    30

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    569884

    Код типа корпоративного действия

    BPUT

    Тип корпоративного действия

    Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

    Вид корпоративного действия

    Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

    Статус обработки

    Полная информация

    Дата КД (план.)

    29 февраля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Эмитент

    Регистрационный номер

    Дата регистрации

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    Номинальная стоимость

    Остаточная номинальная стоимость

    Валюта номинала

    569884X37225

    Публичное акционерное общество "Левенгук"

    4B02-01-04329-D

    23 ноября 2017 г.

    облигации

    RU000A0ZYHW0

    RU000A0ZYHW0

    1000

    1000

    RUB

     

    Детали корпоративного действия

    Способ подачи инструкций (требований)

    Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг

    Способ удовлетворения инструкций (требований)

    Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

    Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

    100

    Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

    1000 RUB

    Валюта платежа

    RUB

    Период действия предложения

    с 20 февраля 2024 г. по 26 февраля 2024 г.

    Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

    26 февраля 2024 г.

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    26 февраля 2024 г. 16:00

    Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

    Любое количество

     

    Допустимые способы расчетов

    Способ расчета

    Описание порядка расчетов

    Расчеты на Бирже

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Viatris Inc. ORD SHS (акция ISIN US92556V1061)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    897966

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    11 марта 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    897966X60021

    Viatris Inc. ORD SHS

    акции обыкновенные

    US92556V1061

    US92556V1061

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    11 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    14 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    14 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    896739

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    15 марта 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    896739X52852

    Paramount Global ORD SHS CL B

    акции обыкновенные Class B

    US92556H2067

    US92556H2067

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    15 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    28 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    28 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Lincoln National Corporation ORD SHS (акция ISIN US5341871094)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    896557

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    10 апреля 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    896557X26467

    Lincoln National Corporation ORD SHS

    акции обыкновенные

    US5341871094

    US5341871094

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    10 апреля 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    29 апреля 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    29 апреля 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".

  • 01 марта 2024

    О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)

    Реквизиты корпоративного действия

    Референс корпоративного действия

    895961

    Код типа корпоративного действия

    WTRC

    Тип корпоративного действия

    Подтверждение освобождения от налога

    Признак обязательности КД

    VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

    Статус обработки

    Предварительное объявление: подтверждено

    Дата КД (план.)

    06 марта 2024 г.

     

    Информация о ценных бумагах

    Референс КД по ценной бумаге

    Наименование ценной бумаги

    Категория

    Депозитарный код выпуска

    ISIN

    895961X14993

    NVIDIA Corporation_ORD SHS

    акции обыкновенные

    US67066G1040

    US67066G1040

     

    Детали корпоративного действия

    Дата фиксации

    06 марта 2024 г.

    Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

    25 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    001

    Тип варианта

    OTHR Прочее

    Признак обработки по умолчанию

    Нет

    Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

    25 марта 2024 г. 08:00

     

    Варианты корпоративного действия

    Номер варианта

    002

    Тип варианта

    NOAC Не участвовать

    Признак обработки по умолчанию

    Да

     

    По вопросам, связанным с настоящим сообщением, а также за дополнительной информацией по указанному событию Вы можете обратиться в Депозитарий АО "Банк ФИНАМ".